A programfrissítés után a Bevallások menüben található Apeh 08 bevallás
menüpont segítségével
elkészítheti a társaságok elektronikus
bevallásához szükséges XML
formátumú export fájlt.
A program hasonló működésű, mint a tavaly haszáltak.
A program megértéséhez nyomtasson ki az
ABEV-ből egy 0708A és 0708M lapot. Itt jegyzem meg, hogy
az ABEV keretprogram és a bevallási nyomtatványok
is folyamatosan cserélődnek, ezért bevallás előtt
gondoskodjon róla, hogy mindig a legújabb
verzióval dolgozzon és természetesen a mi
programunkat is folyamatosan frissítse.
Mielőtt nekilátna a munkának adja fel a személyhez
nem köthető adatokat (telefonhasználat,
cégautóadó stb.) a Cégautóadó, egyéb nem személy
nevű menüpontban. A feladásnál gyakori hiba, hogy az
időszak mezőkbe napot akarnak írni, a program ÉÉHH
(év-hónap) formátumot kér!
Ha őstermelők részére is történt
kifizetés, rögzítse az őstermelő adatait
és az összegeket, a szintén a bevallás
menüben található Östermelő, egyéb személyi feladás menüpontban.
Ezután indítsa el az Apeh 08 bevallás
menüpontban található programot. A munkát a
cég adatainak ellenőrzésével kezdje (ehhez
nyomja meg a C betűt). Ezután generálni kell (a G betű
megnyomásával) a bevallási adatokat az
elszámolásokból. A generálás
után hasonlítsa össze a
főlap összesített adatait az Apeh összesítő bevalláshoz lekért listájának adataival. Ehhez nyomtassa ki a program Lista->Összesítő menüpontjából az A-lapra kerülő adatokat. Szintén nyomtassa ki az APEH ősszesítőt (Statisztikák->Apeh összesítő)
bevallás szerint (ne fizetés szerint!). A
bevallásban az APEH összesítő 1000 forintos
kerekítéséhez igazodjon!
Kerekítésként a bevalló programban (Apeh 08
bevallás) +/-1 (ezer) forintot szabad megadni. A
kerekítési eltérés beviteléhez
nyomja meg az A gombot (A-lap) és rögzítse az A01
bevallási lapon található megfelelő adónem
kerekítési mezőjébe a szükséges
értéket (+/-1). Készítse el az
exportot (E betű). Az export helye lehet floppy, vagy bármilyen
írható egység. Ha az ABEV (és az internet)
a saját gépéről elérhető válassza a
C: egységet (a gép saját merevlemeze). Az export a
kiválasztott egység
főkönyvtárból indulva az egység:\APEH0708\cégmappa\cégnév.XML fájl lesz (pl.: c:\APEH0708\valami\valami_kft.xml). A cégmappa neve az egycéges programokban DAT.
Lépjen ki a bérprogramból és indítsa el az ABEVet. Először ellenőrizze, hogy hibátlan-e az export. Ehhez a Szerviz->Fejlesztőknek->Xml file
ellenőrzés menüpontban a Tallózás
segítségével (a három pontos gomb) keresse
meg a fentebb leírt helyen található export
fájlt és indítsa el az ellenőrzést.
Ha az ellenőrző program hibát talált, töltse be az ABEV Adatok->Xml file műveletek->Xml file megnyitása szerkesztésre menüpont segítségével a hibás "A" vagy "M" lapot. Betöltéskor a
fájl megkereséséhez használhatja a
tallózó gombot (az ABEV mindig abban a mappában
marad, amelyben utoljára volt). A beolvasás után
megjelenik egy táblázat 3 gombbal, a
táblában a személyek nevei
találhatók. A Kiválasztott alnyomtatvány megnyitása
gombbal a kék csíkban látható
személy "M" lapját tőlti be az ABEV, a Fő
nyomtatvány megnyitása gomb pedig az "A" lapot. Nyomja
meg az ellenőrzést végző "pipa" gombot és
azonosítsa a hibát. A hibákat -a hiba
jellegétől függően- itt is javíthatja, ilyenkor
tárolás után a javított fájl neve
lesz az eredeti név, a eredeti pedig egy "old "
végződést kap. A hiba jellegétől függően a
javítást a bérprogramban is végezze el! Ha
a hibát a bérprogramban javítja, a
javítás után generálja újra az
adatokat, vagy közvetlenül a generált adatokon
javítson, majd készítse el újra az exportot.
A hibátlan xml fájlt az ABEV Kapcsolat az ügyfélkapuval->Xml fájl megjelölése beküldésre menüpont segítségével jelölheti küldésre.
Egyéb változások: 2007-től megszűnt
a magánpénztáraknak közvetlenül
készített bevallás, és a pénzt is az
APEH folyószámláira kell utalni! Ezért a
frissítés lecseréli a
magánpénztári adatokat tároló
kódállományt. A
magánpénztárhoz tartozó
folyószámla már az APEH-é lesz, illetve
tárolásra került a bevalláshoz
szükséges adónem kód. A
tárgyhótól eltérő, 2006-ra vonatkozó
kifizetések utáni összegeket még a
magánpénztárnak kell közvetlenül utalni!
Új elem a bevallásban, hogy az AM könyvvel foglalkoztatottakat
is jelenteni kell. A bevallás tartalma a közteherjegy
értéke és a foglalkoztatási napok. Az ilyen
személyeket az eseti megbízásokhoz
hasonlóan kell kezelni a programban. A törzsben csak az
azonosító adatokat kell rögzíteni (jogviszony
kód : 6/4, alkalmazási minőség:
96), és nem kell be-, illetve kilépés
dátumot megadni. A foglalkoztatás idejét a Beléptetés-kódok->Jogviszony időszakok->Eseti jv-k
menüpontban kell megadni. A jogviszony megadása után
rögzíthet (a reklamációs
állományba célszerű) a kifizetett összeget
és a közteherjegy értékét, majd a
többiekkel együtt, vagy külön is
elszámolhatja. A közteherjegyet a 816-os kódon
kell feladni, a kifizetéshez (bár ezt nem kérik)
nincs beépített kód, készítsen egyet
erre a célra a jogcímkódokban
(Beléptetés-kódok->Kódok->Jogcímkódok).
Változott az Apeh
összesítő, az új bevallásnak megfelően.
Reméljük időre elkészül az egyéni
vállalkozó havi bevallása is, valamint a
listák folyamatosan hozzáigazodnak az új
jogszabályokhoz.
A 2007-es programban megváltozott a
munkaidőváltozás kezelésének módja.
Ezzel kapcsolatban olvassa el a nyitó levél erre
vonatkozó részét (nyitás 2007).
Többen
kérdezték, hogy tervezzük-e a céges
adóelszámolás korábbi évekhez
hasonló programjainak elkészítését.
Természetesen, ha minden rendelkezésre áll, akkor
igen. Az új bevallás már tartalmazza a cég
által elszámoltakkal kapcsolatos
kötelezettségeket is (14-es lap). A lapon hivatkozás
történik az M29-es nyomtatványra. Ahhoz, hogy
a céges elszámolásokat segítő
programot elkészítsük, ennek a nyomtatványnak
és a kontroll adatszolgáltatás
leírásának kéne felkerülnie az APEH
honlapjára. Pillanatnyilag mi is pont ennyit tudunk.